gl2120sp.p Trial Balance 30-Sep-2020 Page: 1 Stiftung HKI 16:13:03 Report requested by: BIRGITR Version: 2.3.5 Ledger 99 Stiftung HKI Period: As at 31-Dec-2019 (12) (CURRENT) Currency: EUR Ordered by: Account Cost Centre: 0200 To 9990 Current Period is 12 Account: 0100 To 5601 CostCentre/Account Description Debits Credits ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1000-0100 Support Gifts: Local, International (was ICT) 11.010,00 1200-0100 Support Gifts: Local, France 600,00 2700-0100 Support Gifts: Local, Deutschland 63.497,72 3700-0100 Support Gifts: Local, UK 480,00 4100-0100 Support Gifts: Local, Balkans 1.200,00 4600-0100 Support Gifts: Local, OM EAST 2.050,00 4800-0100 Support Gifts: Local, Turkey 480,00 5000-0100 Support Gifts: Local, Middle East / North Africa Area 500,00 5800-0100 Support Gifts: Local, West And Central Asia Area 1.020,00 6000-0100 Support Gifts: Local, Afghanistan 600,00 6100-0100 Support Gifts: Local, Pakistan 5.312,12 6800-0100 Support Gifts: Local, Near East 23.285,00 7700-0100 Support Gifts: Local, Malaysia 640,00 8000-0100 Support Gifts: Local, South Africa 354,00 8200-0100 Support Gifts: Local, Zimbabwe 240,00 8600-0100 Support Gifts: Local, OM Ships International 910,00 9100-0100 Support Gifts: Local, East Asia Area 750,00 91900-0100 Support Gifts: Local, Laos 1.020,00 9600-0100 Support Gifts: Local, Tajikistan 33.139,60 ------------------- ------------------- Account Total: 0,00 147.088,44 Net Balance: 147.088,44 4800-0200 Fund Gifts: Local, Turkey 360,00 50600-0200 Fund Gifts: Local, Republic of South Sudan (RSS) 720,00 5700-0200 Fund Gifts: Local, Pamir Ministries 300,00 6000-0200 Fund Gifts: Local, Afghanistan 150,00 8600-0200 Fund Gifts: Local, OM Ships International 600,00 ------------------- ------------------- Account Total: 0,00 2.130,00 Net Balance: 2.130,00 9900-0300 Nicht zweckgebundene Gaben, Stiftung Humanitäre Kooperation International, General 900,00 ------------------- ------------------- Account Total: 0,00 900,00 Net Balance: 900,00 2700-0400 OM Projektspenden, Deutschland 550,00 8500-0400 OM Projektspenden, Operation Mercy 7.500,00 997010-0400 OM Projektspenden, Wir helfen weltweit 2.570,00 997080_MALW-0400 OM Projektspenden, Malawi schools and training 250,00 ------------------- ------------------- Account Total: 0,00 10.870,00 Net Balance: 10.870,00 9910-0500 SHKI Projektspenden, Global 2005 1.980,00 9921-0500 SHKI Projektspenden, Dalits - Human Concern Society 600,00 9930-0500 SHKI Projektspenden, Kenia Waisenhaus 3.000,00 997090_19Q3-0500 SHKI Projektspenden, Mailing 3. Quartal.19-NatWork 300,00 ------------------- ------------------- Account Total: 0,00 5.880,00 Net Balance: 5.880,00 9900-3100 Zinseinnahmen, Stiftung Humanitäre Kooperation International, General 2.739,10 ------------------- ------------------- Account Total: 0,00 2.739,10 Net Balance: 2.739,10 9900-3120 Ausschüttung aus Wertpapieranl., Stiftung Humanitäre Kooperation International, General 392,16 ------------------- ------------------- Account Total: 0,00 392,16 Net Balance: 392,16 1000-3400 Admin Grant Income, International (was ICT) 3,00 9500-3400 Admin Grant Income, Global Impact Fund 3,00 ------------------- ------------------- Account Total: 3,00 3,00 Net Balance: 0,00 9900-4130 Gästeversorgung, Stiftung Humanitäre Kooperation International, General 18,00 ------------------- ------------------- Account Total: 18,00 0,00 Net Balance: 18,00 9900-4221 Telefon, Fax, Stiftung Humanitäre Kooperation International, General 185,50 ------------------- ------------------- Account Total: 185,50 0,00 Net Balance: 185,50 9900-4224 Porto, Stiftung Humanitäre Kooperation International, General 188,25 997080_MALW-4224 Porto, Malawi schools and training 220,15 ------------------- ------------------- Account Total: 408,40 0,00 Net Balance: 408,40 9900-4230 Bürobedarf, Stiftung Humanitäre Kooperation International, General 41,28 ------------------- ------------------- Account Total: 41,28 0,00 Net Balance: 41,28 9900-4232 EDV-Bedarf, Stiftung Humanitäre Kooperation International, General 58,31 ------------------- ------------------- Account Total: 58,31 0,00 Net Balance: 58,31 9900-4260 Rechts- und Beratungskosten, Stiftung Humanitäre Kooperation International, General 737,80 ------------------- ------------------- Account Total: 737,80 0,00 Net Balance: 737,80 9900-4290 Sonstige Geschäftsausgaben, Stiftung Humanitäre Kooperation International, General 53,67 ------------------- ------------------- Account Total: 53,67 0,00 Net Balance: 53,67 9900-4291 Beiträge,Gebühren,Sonst.Abgaben, Stiftung Humanitäre Kooperation International, General 78,90 ------------------- ------------------- Account Total: 78,90 0,00 Net Balance: 78,90 9900-4562 Repräsentationskosten, Stiftung Humanitäre Kooperation International, General 31,88 ------------------- ------------------- Account Total: 31,88 0,00 Net Balance: 31,88 9930-4800 Gaben an andere OM-Felder, Kenia Waisenhaus 5.100,00 997010-4800 Gaben an andere OM-Felder, Wir helfen weltweit 2.570,00 997080_MALW-4800 Gaben an andere OM-Felder, Malawi schools and training 250,00 997090_19Q3-4800 Gaben an andere OM-Felder, Mailing 3. Quartal.19-NatWork 300,00 ------------------- ------------------- Account Total: 8.220,00 0,00 Net Balance: 8.220,00 1000-4810 Fundweiterleitung, International (was ICT) 11.010,00 1200-4810 Fundweiterleitung, France 600,00 2700-4810 Fundweiterleitung, Deutschland 64.047,72 3700-4810 Fundweiterleitung, UK 480,00 4100-4810 Fundweiterleitung, Balkans 1.200,00 4600-4810 Fundweiterleitung, OM EAST 2.050,00 4800-4810 Fundweiterleitung, Turkey 840,00 5000-4810 Fundweiterleitung, Middle East / North Africa Area 500,00 50600-4810 Fundweiterleitung, Republic of South Sudan (RSS) 720,00 5700-4810 Fundweiterleitung, Pamir Ministries 300,00 5800-4810 Fundweiterleitung, West And Central Asia Area 1.020,00 6000-4810 Fundweiterleitung, Afghanistan 750,00 6100-4810 Fundweiterleitung, Pakistan 5.312,12 6800-4810 Fundweiterleitung, Near East 23.285,00 7700-4810 Fundweiterleitung, Malaysia 640,00 8000-4810 Fundweiterleitung, South Africa 354,00 8200-4810 Fundweiterleitung, Zimbabwe 240,00 8500-4810 Fundweiterleitung, Operation Mercy 7.500,00 8600-4810 Fundweiterleitung, OM Ships International 1.510,00 9100-4810 Fundweiterleitung, East Asia Area 750,00 91900-4810 Fundweiterleitung, Laos 1.020,00 9600-4810 Fundweiterleitung, Tajikistan 33.139,60 9900-4810 Fundweiterleitung, Stiftung Humanitäre Kooperation International, General 205,00 9910-4810 Fundweiterleitung, Global 2005 695,00 9921-4810 Fundweiterleitung, Dalits - Human Concern Society 1.125,00 ------------------- ------------------- Account Total: 159.293,44 0,00 Net Balance: 159.293,44 9900-5020 Abschreibungen, Stiftung Humanitäre Kooperation International, General 554,00 ------------------- ------------------- Account Total: 554,00 0,00 Net Balance: 554,00 9900-5031 Nebenkosten Geldverkehr, Stiftung Humanitäre Kooperation International, General 454,06 9910-5031 Nebenkosten Geldverkehr, Global 2005 40,00 9921-5031 Nebenkosten Geldverkehr, Dalits - Human Concern Society 20,00 9930-5031 Nebenkosten Geldverkehr, Kenia Waisenhaus 30,00 ------------------- ------------------- Account Total: 544,06 0,00 Net Balance: 544,06 9900-5042 Abschreibung auf Wertpapiere, Stiftung Humanitäre Kooperation International, General 2.309,59 ------------------- ------------------- Account Total: 2.309,59 0,00 Net Balance: 2.309,59 1000-5601 ICH Settlement, International (was ICT) 3,00 9500-5601 ICH Settlement, Global Impact Fund 3,00 ------------------- ------------------- Account Total: 3,00 3,00 Net Balance: 0,00 ==================================================================================================================================== Grand Total: 172.540,83 170.005,70 Net Balance: 2.535,13